Добрый день. Отчет по РСВ-1 ИС не проходят проверку. Выдает следующие ошибки:
1) Значение показателя «Уплачено» в графе «Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии» строки «Итого по страхователю» раздела «Сведения об исходных сведениях» Описи сведений АДВ 6-2 должно быть меньше или равно (в пределах значения равного 1 руб) значению, полученному по следующей формуле: - для 1 квартала строка 144 «Уплачено с начала расчетного периода» по графе 3 Раздела 1 Расчета (РСВ-1) минус строка 150 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода» по графе 3 со знаком (-) переплата в абсолютной величине плюс строка 100 «Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода» по графе 3 со знаком(-) переплата в абсолютной величине. - для второго и последующих кварталов, вместо строки 100 в формуле расчета уплаты РСВ-1 для сверки необходимо использовать выражение: (стр 110 - стр 114) - (стр 140 - стр 144 - стр 100). Значения показателей строки 150 и 100 со знаком (+) задолженность в расчете не участвуют.Уплачено по данным АДВ 6-2:664,00,Уплата по данным РСВ-1:662,42
2)3. №1: ВХОДЯЩАЯ ОПИСЬ ПО СУММАМ ВЫПЛАТ И ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
***30: Ошибка. В документе ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ_ПО_СУММАМ_ВЫПЛАТ_И_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ при значении элемента <ТипСведений>, равном "ИСХОДНАЯ", и значении элемента <КодКатегории>, равном "НР", должен быть указан (непустой) блок <СуммаВыплатИвознагражденийВпользуЗЛ>, а он отсутствует
У нас в 3 квартале начислений зарплаты не было, сотрудник отправлен в админ. отпуск, перечисления за июнь 2013г. страх. взносов было в июле 2013г.
Задолженность по взносам на начало квартала 662,42 руб.
Начислено - 0
Перечислено 664 руб.
строка 100 (-1,58 руб.)
строка 150 ( - 1,58 руб.)
По рсв-1 строка 144 = 664 руб.
По АДВ- 6-2 в троке уплачено = 664 руб.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что делаю не так?
Про вторую ошибку вообще не могу понять, что происходит.🤯
-
Если работник в адмотпуске, то ставите АДМИНИСТР.
Если у Вас переплата, то в СЗВ-6-4 нужно отразить только уплату задолженности по сотруднику, а не по РСВ-1(часто эти суммы немного отличаются)
-
У меня так и получается, что оплата илет по одному работнику и равна 664 руб. я эту сумму и поставила в АДВ-6-2
По второй ошибке, так же в СЗВ-6-4 в разделе "период работы" в табличной части в столбце "Исчисление страхового стажа"/ доп сведения - поставила "Администр".
Все изначально так и было , а проверку не проходит.
-
1. В АДВ-6-2 должна уплата задолженности по сотрудника. Она равна всего начислено по нему с 2010 года минус всего уплачено в СЗВ-6-4. По Вашим данным из РСВ-1 это должно быть 662.42 или около того.
2. Ошибка в СЗВ-6-4 это глюк Вашей программы.
-
Цитата: 1. В АДВ-6-2 должна уплата задолженности по сотрудника. Она равна всего начислено по нему с 2010 года минус всего уплачено в СЗВ-6-4. По Вашим данным из РСВ-1 это должно быть 662.42 или около того.
Сегодня посмотрела все цифры. Работник работал всего апрель, май, июнь 2013г. Так что посчитать суммы было не сложно. Итак,
начислено ПФР страх. ч. -1810,91
перечислено во 2кв. 2013 - 1146,91.
Эти суммы стоят в CЗВ-6-4 , АДВ-6-5
Получается, что задолженность по работнику на конец квартал 2-го = 664 руб.
Именно эта сумма проходит по оплате в июле 2013г. и попадает в СЗВ-6-4 и АДВ 6-2
Помогите, понять , что не так. Специально по работнику все суммы суммировала, все равно выходит, что все верно, а контроль не проходит.🤯 🤯 🤯
Отчитываемся через СКБ-Контур, проверяли программой CHECKXML и Уфой
-
А что в РСВ-1 за 2 квартал по начислениям и уплате?
-
Здравствуйте, в 1-м полугодии работало 2 человека, один уволился в апреле, и все страх. взносы начислено-уплачено закрылись во 2-м квартале (по второму человеку, который уволился). РСВ-2 данные
строка 100 (-)1,58
Начислено всего стр 110 = 7784,77
Уплачено всего стр.140 = 7783,19
Остаток стр.150=662,42
-
Добрый день!
Что-то у Вас в РСВ за полугодие не то указано. Должен быть остаток на конец полугодия 664, а у Вас 662.42. Поэтому и возникает расхождение между суммами уплаты в АДВ и РСВ. Проверочная программа высчитывает входящий остаток по формуле (ст.110-ст.114) - (ст.140 - ст.144) + ст.110. По Вашим цифрам получается входящий в 3 квартал остаток должен быть 664. Дальше проверочная высчитывает сумму необходимой уплаты по формуле ст.144 - |ст150| . По Вашим цифрам получается 664- 1,58 =662,42.
Вот если бы на конец 3 квартала не было переплаты (стр 150 = - 1.58) , то все бы сошлось.
-
Цитата: Здравствуйте, в 1-м полугодии работало 2 человека, один уволился в апреле, и все страх. взносы начислено-уплачено закрылись во 2-м квартале (по второму человеку, который уволился). РСВ-2 данныестрока 100 (-)1,58Начислено всего стр 110 = 7784,77Уплачено всего стр.140 = 7783,19Остаток стр.150=662,42
А по этим цифрам получается остаток = 0 (ст.100. +ст.110 -ст.140)
-
Елена, я ошиблась при написании сообщения за 1-е полугодие уплачено 7120,77 руб.
Получается входящий остаток на начало 3 кв =7784,77-7120,77-1,58 (остаток на н/г)=662,42 руб.
-
Тогда почему в ИС задолженность 664 ? Она должна совпадать с РСВ. Если в РСВ все верно, значит в АДВ ставьте уплату = 662.42. У Вас на конец квартала получилась переплата, а она в ИС не учитывается.
А эта сумма стр.140 = 7783,19 из РСВ за 9 месяцев? Но тогда на конец 3 квартала нулевой остаток (переплаты не должно быть).
-
Елена, если в АДВ поставит 662,42, тогда получается, если брать в разрезе работника , то будет начислено взносов 664, а перечислено 662,42.
Тогда по работнику получается, что нет полностью уплаченных взносов. Просто переплата 1,58 получается по предприятию, а по работникам ничего лишнего не ставили. Сколько начислено, столько и выплачено. Может, я ошибаюсь, но такое впервые за все годы работы. Если посчитать все суммы по ИС, сданным ранее и составленным за 3 кв. там нет переплаты.
-
Цитата: А эта сумма стр.140 = 7783,19 из РСВ за 9 месяцев? Но тогда на конец 3 квартала нулевой остаток (переплаты не должно быть).
Извините, я наверное не понятно написала, 7783,19 - это строка 130 из РСВ за 2 кв.
Еще раз продублирую данные из РСВ за 2 кв.
100стр = -1,58
110стр= 7784,77
114стр.=3800,77
130стр= 7783,19
140стр= 7120,77
150стр.= 662,42
Спасибо большое, что помогаете, уже просто не понимаю, что не так делаю🤨
-
А можно эти же строки из РСВ за 9 месяцев?
-
Данные РСВ-1 за 9 мес.
100стр= -1,58
110 стр = 7784,77
130 стр= 7783,19
140 стр= 7784,77
141 стр = 664
144стр= 664
150стр = -1,58
-
По идее Вы должны были зачесть эту переплату по строке 100 в 1 квартале, т.е. могли уплатить меньше , чем начислено, но сотруднику отразить уплату = начиленным. Какой оcтаток на конец 1 квартала? И что в строке 144 во 2 квартале?
-
Остаток на конец 1кв =1326,42
строка 144 (2кв) =4464,77
-
С 2010 года за счёт округлений в РСВ-1 и правил заполнения РСВ-1 (расчёт а не заполнения по СЗВ-6)
могла накопится погрешность более рубля между начислениями и уплатой в СЗВ-6 и РСВ-1 и при полном уплате начислений возможны подобные ситуации т.к. в проверках заложена погрешность в пределах рубля и некоторые погрешности зависят от численности организации. А для небольших организаций эта возможная погрешность занижена по сравнению с реальной.
-
А что у второго сотрудника по СЗВ? Если я правильно посчитала, то начислено ему во 2 квартале 1989,86 , а уплачено 3317,86, что превышает сумму задолженности и начислений (1326,42+1989,86 = 3316,28) , как раз на 1.58. Может надо было во 2 квартале уволенному уплату меньше поставить, принятому больше на эту разницу?
Или Вы эти 1.58 никому не поставили, и в АДВ сумма была меньше чем в РСВ, а в таком случае ошибка не выдается. Если так, то надо подать корректировку 2 квартала увеличив ему уплату, а в 3 квартале поставить уплату = 662.42.
Зодлженность по работнику (в СЗВ) не может быть больше, чем задолженность в целом по организации (в РСВ).
-
Просто заколдованный круг. посмотрела уволенного работника, по нему начислено=уплачено (20574,59/20574,59) , специально сидела выбирала цифры из отчетов. Эта переплата повявилась еще в 2011г., но там тоже по работникам все закрыто под ноль. Ни по кому нет переплаты. Получается , что переплата идет только в РСВ, а по ИС (по прошлым периодам) все нормально. Я уже не пойму что делать, конечно, можно вручную поставить 662,42 в уплаченные , как просит программа. Просто хотелось разобраться, почему так происходит.
-
Но если Вы ему поставите 662,42, у него задолженность останется. Если сложить все АДВ с 2010 и РСВ, расхождение тоже есть? Хорошо бы узнать реальный остаток на счете в ПФР. Если там реально 0 и переплата только в форме РСВ, то может убрать эти 1.58 из строки 100.
-
Цитата: Просто заколдованный круг. посмотрела уволенного работника, по нему начислено=уплачено (20574,59/20574,59) , специально сидела выбирала цифры из отчетов. Эта переплата повявилась еще в 2011г., но там тоже по работникам все закрыто под ноль. Ни по кому нет переплаты. Получается , что переплата идет только в РСВ, а по ИС (по прошлым периодам) все нормально. Я уже не пойму что делать, конечно, можно вручную поставить 662,42 в уплаченные , как просит программа. Просто хотелось разобраться, почему так происходит.
Надо по каждому отчёту сравнить начислено и уплачено в СЗВ-6 и в РСВ-1 и увидете как появилось это расходени.
-
Цитата: Но если Вы ему поставите 662,42, у него задолженность останется. Если сложить все АДВ с 2010 и РСВ, расхождение тоже есть? Хорошо бы узнать реальный остаток на счете в ПФР.
Я начала смотреть все данные, и обратила внимание, что где-то в рублях, где-то с копейками (раньше такие же были требования, если я не ошибаюсь, конечно, я не знаю, как сотрудники ПФР все это разносят), уже думаю может из-за этого все пошло. Хотя, наши местные ОПФР говорили, что остатки за прошлые годы должны быть в рублях, а с копейками стали ставить только в 2012 г. , если мне память не изменяет.
Думаю, нужно узнать остаток в ПФР, а там дальше уже решать. Просто у нас по второй организации, также копейки висят переплаты в РСВ, и отчет проходит проверку без проблем.
Ой, не знаю , что и думать🤔
-
Сравните 150 строку за 2011 год и строку 100 за 1 квартал 2012. Может при переходе с рублей на рубли с копейками эта сумма выплыла. Или в конце 2012?
-
Цитата: Сравните 150 строку за 2011 год и строку 100 за 1 квартал 2012. Может при переходе с рублей на рубли с копейками эта сумма выплыла. Или в конце 2012?
Посмотрела 2012г., все остатки в строке 100 идут в рублях и только за год 2012 остаток по стр 150 идет с копейками там и вылазиет эти несчастные (-)1,58
Еще сравнила РСВ- уплачено и АДВ уплачено, все периоды по квартально сходятся. Только почему-то в 4кв 2012г. по РСВ идет уплата по стр 144 = 5313,58, а вот в АДВ-6-2 и так же в СЗВ-6-2 стоит сумма уплата = 5312,00. Получается как раз разница и идет 1,58.
Не пойму , в то время заполняли АДВ в рублях? без копеек , получается? Просто отчет сдан, прошел проверку, и ПФР все приняло, никаких ошибок не выдало. Что такое может быть?
-
Цитата: Просто у нас по второй организации, также копейки висят переплаты в РСВ, и отчет проходит проверку без проблем.Ой, не знаю , что и думать🤔
Пока по СЗВ-6 есть задолженность большое расхождение (более 1 рубля) не проявляется при сверки. Как только организация организация выходит по СЗВ-6 в ноль, то это начинает проявлятся. Часто это возникает при ликвидации организации.
-
Посмотрела сейчас бух. программу, там в ноябре 2012г., прошла уплата больше на 1,58, случайно, видимо в платежке ошиблись. Получается, по РСВ и прошла эта уплата, а в АДВ, все правильно, там и начисления стоят без копеек.
-
Цитата: Посмотрела сейчас бух. программу, там в ноябре 2012г., прошла уплата больше на 1,58, случайно, видимо в платежке ошиблись. Получается, по РСВ и прошла эта уплата, а в АДВ, все правильно, там и начисления стоят без копеек.
Надо сравнить по годам, а может и по кварталам (месяцам) начисления по сотрудникам и по РСВ-1. Из-за округлений в РСВ-1 и расчёта от базы набежала Ваша погрешность больше 1 рубля.
-
Спасибо , что помогали разбираться, сдам тогда , как просит проверочная программа, а там уже что-то решать нужно.😀